建信利率债策略纯债债券C (010768.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3787元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (233 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券(010767) |
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建信利率债策略纯债债券C(010768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3787元 | 1.4847元 |
| 2026-05-21 | 1.3789元 | 1.4849元 |
| 2026-05-20 | 1.3791元 | 1.4851元 |
| 2026-05-19 | 1.3791元 | 1.4851元 |
| 2026-05-18 | 1.3787元 | 1.4847元 |
| 2026-05-15 | 1.3788元 | 1.4848元 |
| 2026-05-14 | 1.3786元 | 1.4846元 |
| 2026-05-13 | 1.3789元 | 1.4849元 |
| 2026-05-12 | 1.3785元 | 1.4845元 |
| 2026-05-11 | 1.3779元 | 1.4839元 |
| 2026-05-08 | 1.3772元 | 1.4832元 |
| 2026-05-07 | 1.3770元 | 1.4830元 |
| 2026-05-06 | 1.3768元 | 1.4828元 |
| 2026-04-30 | 1.3778元 | 1.4838元 |
| 2026-04-29 | 1.3789元 | 1.4849元 |
| 2026-04-28 | 1.3772元 | 1.4832元 |
| 2026-04-27 | 1.3760元 | 1.4820元 |
| 2026-04-24 | 1.3774元 | 1.4834元 |
| 2026-04-23 | 1.3790元 | 1.4850元 |
| 2026-04-22 | 1.3804元 | 1.4864元 |
| 2026-04-21 | 1.3798元 | 1.4858元 |
| 2026-04-20 | 1.3794元 | 1.4854元 |
| 2026-04-17 | 1.3794元 | 1.4854元 |
| 2026-04-16 | 1.3785元 | 1.4845元 |
| 2026-04-15 | 1.3781元 | 1.4841元 |
| 2026-04-14 | 1.3777元 | 1.4837元 |
| 2026-04-13 | 1.3777元 | 1.4837元 |
| 2026-04-10 | 1.3777元 | 1.4837元 |
| 2026-04-09 | 1.3775元 | 1.4835元 |
| 2026-04-08 | 1.3779元 | 1.4839元 |
| 2026-04-07 | 1.3783元 | 1.4843元 |
| 2026-04-03 | 1.3783元 | 1.4843元 |
| 2026-04-02 | 1.3778元 | 1.4838元 |
| 2026-04-01 | 1.3774元 | 1.4834元 |
| 2026-03-31 | 1.3777元 | 1.4837元 |
| 2026-03-30 | 1.3776元 | 1.4836元 |
| 2026-03-27 | 1.3769元 | 1.4829元 |
| 2026-03-26 | 1.3767元 | 1.4827元 |
| 2026-03-25 | 1.3766元 | 1.4826元 |
| 2026-03-24 | 1.3765元 | 1.4825元 |
| 2026-03-23 | 1.3764元 | 1.4824元 |
| 2026-03-20 | 1.3765元 | 1.4825元 |
| 2026-03-19 | 1.3762元 | 1.4822元 |
| 2026-03-18 | 1.3762元 | 1.4822元 |
| 2026-03-17 | 1.3756元 | 1.4816元 |
| 2026-03-16 | 1.3752元 | 1.4812元 |
| 2026-03-13 | 1.3754元 | 1.4814元 |
| 2026-03-12 | 1.3751元 | 1.4811元 |
| 2026-03-11 | 1.3744元 | 1.4804元 |
| 2026-03-10 | 1.3743元 | 1.4803元 |