建信利率债策略纯债债券C (010768.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3673元 (2025-12-30) 基金经理李峰姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (185 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信利率债策略纯债债券C(010768) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.36元 | 7,343.16万 | 5,391.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.18亿 | 8,502.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 8,388.39万 | 6,116.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 9,661.70万 | 6,734.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 5,940.50万 | 4,223.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 9,919.47万 | 9,389.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 9,377.10万元 | -- |