建信利率债策略纯债债券C(010768) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 2,717.73万 | 1,965.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.38元 | 3,496.06万 | 2,537.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 5,070.40万 | 3,707.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 7,343.16万 | 5,391.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 1.18亿 | 8,502.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 8,388.39万 | 6,116.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 9,661.70万 | 6,734.30万元 | -- |