建信利率债策略纯债债券C (010768.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3696元 (2025-12-24) 基金经理李峰姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (186 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券A |
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建信利率债策略纯债债券C(010768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3696元 | 1.4756元 |
| 2025-12-23 | 1.3697元 | 1.4757元 |
| 2025-12-22 | 1.3686元 | 1.4746元 |
| 2025-12-19 | 1.3697元 | 1.4757元 |
| 2025-12-18 | 1.3683元 | 1.4743元 |
| 2025-12-17 | 1.3680元 | 1.4740元 |
| 2025-12-16 | 1.3658元 | 1.4718元 |
| 2025-12-15 | 1.3655元 | 1.4715元 |
| 2025-12-12 | 1.3672元 | 1.4732元 |
| 2025-12-11 | 1.3689元 | 1.4749元 |
| 2025-12-10 | 1.3680元 | 1.4740元 |
| 2025-12-09 | 1.3671元 | 1.4731元 |
| 2025-12-08 | 1.3662元 | 1.4722元 |
| 2025-12-05 | 1.3662元 | 1.4722元 |
| 2025-12-04 | 1.3653元 | 1.4713元 |
| 2025-12-03 | 1.3674元 | 1.4734元 |
| 2025-12-02 | 1.3681元 | 1.4741元 |
| 2025-12-01 | 1.3686元 | 1.4746元 |
| 2025-11-28 | 1.3681元 | 1.4741元 |
| 2025-11-27 | 1.3674元 | 1.4734元 |
| 2025-11-26 | 1.3680元 | 1.4740元 |
| 2025-11-25 | 1.3695元 | 1.4755元 |
| 2025-11-24 | 1.3698元 | 1.4758元 |
| 2025-11-21 | 1.3697元 | 1.4757元 |
| 2025-11-20 | 1.3698元 | 1.4758元 |
| 2025-11-19 | 1.3698元 | 1.4758元 |
| 2025-11-18 | 1.3701元 | 1.4761元 |
| 2025-11-17 | 1.3702元 | 1.4762元 |
| 2025-11-14 | 1.3697元 | 1.4757元 |
| 2025-11-13 | 1.3694元 | 1.4754元 |
| 2025-11-12 | 1.3695元 | 1.4755元 |
| 2025-11-11 | 1.3690元 | 1.4750元 |
| 2025-11-10 | 1.3685元 | 1.4745元 |
| 2025-11-07 | 1.3682元 | 1.4742元 |
| 2025-11-06 | 1.3690元 | 1.4750元 |
| 2025-11-05 | 1.3705元 | 1.4765元 |
| 2025-11-04 | 1.3703元 | 1.4763元 |
| 2025-11-03 | 1.3704元 | 1.4764元 |
| 2025-10-31 | 1.3701元 | 1.4761元 |
| 2025-10-30 | 1.3684元 | 1.4744元 |
| 2025-10-29 | 1.3672元 | 1.4732元 |
| 2025-10-28 | 1.3669元 | 1.4729元 |
| 2025-10-27 | 1.3653元 | 1.4713元 |
| 2025-10-24 | 1.3646元 | 1.4706元 |
| 2025-10-23 | 1.3650元 | 1.4710元 |
| 2025-10-22 | 1.3651元 | 1.4711元 |
| 2025-10-21 | 1.3653元 | 1.4713元 |
| 2025-10-20 | 1.3648元 | 1.4708元 |
| 2025-10-17 | 1.3658元 | 1.4718元 |
| 2025-10-16 | 1.3649元 | 1.4709元 |