建信利率债策略纯债债券C(010768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3942元 | 1.5002元 |
| 2026-10-15 | 1.3918元 | 1.4978元 |
| 2026-10-14 | 1.3929元 | 1.4989元 |
| 2026-10-13 | 1.3918元 | 1.4978元 |
| 2026-10-12 | 1.3918元 | 1.4978元 |
| 2026-10-09 | 1.3920元 | 1.4980元 |
| 2026-10-08 | 1.3913元 | 1.4973元 |
| 2026-09-30 | 1.3913元 | 1.4973元 |
| 2026-09-29 | 1.3914元 | 1.4974元 |
| 2026-09-28 | 1.3913元 | 1.4973元 |
| 2026-09-24 | 1.3918元 | 1.4978元 |
| 2026-09-23 | 1.3903元 | 1.4963元 |
| 2026-09-22 | 1.3904元 | 1.4964元 |
| 2026-09-21 | 1.3899元 | 1.4959元 |
| 2026-09-18 | 1.3894元 | 1.4954元 |
| 2026-09-17 | 1.3883元 | 1.4943元 |
| 2026-09-16 | 1.3884元 | 1.4944元 |
| 2026-09-15 | 1.3880元 | 1.4940元 |
| 2026-09-14 | 1.3875元 | 1.4935元 |
| 2026-09-11 | 1.3877元 | 1.4937元 |
| 2026-09-10 | 1.3887元 | 1.4947元 |
| 2026-09-09 | 1.3890元 | 1.4950元 |
| 2026-09-08 | 1.3892元 | 1.4952元 |
| 2026-09-07 | 1.3894元 | 1.4954元 |
| 2026-09-04 | 1.3890元 | 1.4950元 |
| 2026-09-03 | 1.3889元 | 1.4949元 |
| 2026-09-02 | 1.3874元 | 1.4934元 |
| 2026-09-01 | 1.3880元 | 1.4940元 |
| 2026-08-31 | 1.3869元 | 1.4929元 |
| 2026-08-28 | 1.3865元 | 1.4925元 |
| 2026-08-27 | 1.3865元 | 1.4925元 |
| 2026-08-26 | 1.3875元 | 1.4935元 |
| 2026-08-25 | 1.3879元 | 1.4939元 |
| 2026-08-24 | 1.3881元 | 1.4941元 |
| 2026-08-21 | 1.3867元 | 1.4927元 |
| 2026-08-20 | 1.3870元 | 1.4930元 |
| 2026-08-19 | 1.3874元 | 1.4934元 |
| 2026-08-18 | 1.3890元 | 1.4950元 |
| 2026-08-17 | 1.3886元 | 1.4946元 |
| 2026-08-14 | 1.3885元 | 1.4945元 |
| 2026-08-13 | 1.3884元 | 1.4944元 |
| 2026-08-12 | 1.3876元 | 1.4936元 |
| 2026-08-11 | 1.3878元 | 1.4938元 |
| 2026-08-10 | 1.3885元 | 1.4945元 |
| 2026-08-07 | 1.3875元 | 1.4935元 |
| 2026-08-06 | 1.3867元 | 1.4927元 |
| 2026-08-05 | 1.3862元 | 1.4922元 |
| 2026-08-04 | 1.3863元 | 1.4923元 |
| 2026-08-03 | 1.3861元 | 1.4921元 |
| 2026-07-31 | 1.3861元 | 1.4921元 |