建信利率债策略纯债债券C (010768.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姜月基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3788元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (221 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信利率债策略纯债债券(010767) |
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建信利率债策略纯债债券C(010768) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.052 元 | 6,734.30万 | 350.18万元 | 3.66% | 3.66% |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.044 元 | 9,377.10万 | 412.59万元 | 4.04% | 4.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |