汇安核心价值混合A(010740) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-07-22 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-07-21 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-07-20 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-07-17 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-07-16 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-07-15 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-07-14 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-07-13 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-07-10 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-09 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-07-08 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2026-07-07 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2026-07-06 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2026-07-03 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-07-01 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-06-30 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-06-29 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-06-26 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-06-25 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-24 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-06-23 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-06-22 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-06-18 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-17 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-06-16 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-06-15 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-12 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-06-11 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-06-10 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-06-09 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-06-08 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2026-06-05 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-06-04 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-06-03 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2026-06-02 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-06-01 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-05-29 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-05-28 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-05-27 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-05-26 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-05-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-05-22 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-05-21 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2026-05-20 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-05-19 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-05-18 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-05-15 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-05-14 | 0.7601元 | 0.7601元 |