汇安核心价值混合A(010740) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68元 | 1,499.97万 | 2,201.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 1,451.68万 | 2,246.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.56元 | 1,721.53万 | 3,074.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 1,916.99万 | 3,499.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 1,938.86万 | 3,587.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 2,073.32万 | 3,639.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2,159.27万 | 4,017.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,340.85万 | 4,121.21万元 | -- |