汇安核心价值混合A(010740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2026-09-14 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-09-11 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2026-09-10 | 0.5316元 | 0.5316元 |
| 2026-09-09 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-09-08 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2026-09-07 | 0.5359元 | 0.5359元 |
| 2026-09-04 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2026-09-03 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-09-02 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-09-01 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-08-31 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2026-08-28 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-08-27 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-08-26 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-08-25 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-08-24 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-08-21 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2026-08-20 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2026-08-19 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-08-18 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2026-08-17 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-08-14 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-08-13 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-08-12 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-08-11 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-08-10 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-08-07 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-08-06 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-08-05 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-08-04 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-08-03 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-07-31 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2026-07-30 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2026-07-29 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-07-28 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-07-27 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-07-24 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2026-07-23 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2026-07-22 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2026-07-21 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2026-07-20 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-07-17 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-07-16 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-07-15 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-07-14 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-07-13 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-07-10 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-09 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2026-07-08 | 0.6522元 | 0.6522元 |