汇安核心价值混合A(010740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-03-06 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-05 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-03-04 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-03 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-02 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-02-27 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-02-26 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-02-25 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-02-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-02-13 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-02-12 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-02-11 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-02-10 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-02-09 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-02-06 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-02-05 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-02-04 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-02-03 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2026-02-02 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-01-30 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-01-29 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-01-28 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-27 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-01-26 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-01-23 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-01-22 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-01-21 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-01-20 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-01-19 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-01-16 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-01-15 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-01-14 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-01-13 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-01-12 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-01-09 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-01-08 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-01-07 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-01-06 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-01-05 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2025-12-31 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2025-12-30 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2025-12-29 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2025-12-26 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-12-25 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2025-12-24 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2025-12-23 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2025-12-22 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2025-12-19 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2025-12-18 | 0.6251元 | 0.6251元 |