汇安核心价值混合A(010740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-04-28 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-04-27 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-04-24 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2026-04-23 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-04-22 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-04-21 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-04-20 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-04-17 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-04-16 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-04-15 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-04-14 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-04-13 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-04-10 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-04-09 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2026-04-08 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-04-07 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2026-04-03 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-04-02 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-04-01 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2026-03-31 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-03-30 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2026-03-27 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2026-03-26 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-03-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2026-03-24 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-03-23 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-03-20 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-03-19 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-03-18 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-03-17 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-03-16 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-03-13 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-03-12 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2026-03-11 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-03-10 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-03-09 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-03-06 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-05 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-03-04 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-03 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-03-02 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-02-27 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-02-26 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-02-25 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-02-24 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-02-13 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-02-12 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-02-11 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-02-10 | 0.7965元 | 0.7965元 |