汇安核心价值混合A(010740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.81万元 | 1.20% | 2.47万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 36.15万元 | 1.20% | 6.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 19.37万元 | 1.20% | 3.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |