红塔红土瑞景纯债C (010734.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0091元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4942 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞景纯债(010733) |
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红塔红土瑞景纯债C(010734) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0091元 | 1.1301元 |
| 2026-07-21 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2026-07-20 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-07-17 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-07-16 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-07-15 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-07-14 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-07-13 | 1.0091元 | 1.1301元 |
| 2026-07-10 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-07-09 | 1.0093元 | 1.1303元 |
| 2026-07-08 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2026-07-07 | 1.0097元 | 1.1307元 |
| 2026-07-06 | 1.0097元 | 1.1307元 |
| 2026-07-03 | 1.0101元 | 1.1311元 |
| 2026-07-02 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-07-01 | 1.0101元 | 1.1311元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-06-29 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-06-26 | 1.0104元 | 1.1314元 |
| 2026-06-25 | 1.0103元 | 1.1313元 |
| 2026-06-24 | 1.0103元 | 1.1313元 |
| 2026-06-23 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-06-22 | 1.0103元 | 1.1313元 |
| 2026-06-18 | 1.0103元 | 1.1313元 |
| 2026-06-17 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-06-16 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-06-15 | 1.0100元 | 1.1310元 |
| 2026-06-12 | 1.0098元 | 1.1308元 |
| 2026-06-11 | 1.0097元 | 1.1307元 |
| 2026-06-10 | 1.0099元 | 1.1309元 |
| 2026-06-09 | 1.0101元 | 1.1311元 |
| 2026-06-08 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-06-05 | 1.0103元 | 1.1313元 |
| 2026-06-04 | 1.0103元 | 1.1313元 |
| 2026-06-03 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-06-02 | 1.0103元 | 1.1313元 |
| 2026-06-01 | 1.0103元 | 1.1313元 |
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.1310元 |
| 2026-05-26 | 1.0098元 | 1.1308元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.1306元 |
| 2026-05-22 | 1.0094元 | 1.1304元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.0094元 | 1.1304元 |
| 2026-05-19 | 1.0095元 | 1.1305元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.1298元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.1299元 |
| 2026-05-13 | 1.0091元 | 1.1301元 |