红塔红土瑞景纯债C(010734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0065元 | 1.1275元 |
| 2026-01-30 | 1.0063元 | 1.1273元 |
| 2026-01-29 | 1.0064元 | 1.1274元 |
| 2026-01-28 | 1.0066元 | 1.1276元 |
| 2026-01-27 | 1.0062元 | 1.1272元 |
| 2026-01-26 | 1.0066元 | 1.1276元 |
| 2026-01-23 | 1.0063元 | 1.1273元 |
| 2026-01-22 | 1.0057元 | 1.1267元 |
| 2026-01-21 | 1.0057元 | 1.1267元 |
| 2026-01-20 | 1.0050元 | 1.1260元 |
| 2026-01-19 | 1.0041元 | 1.1251元 |
| 2026-01-16 | 1.0041元 | 1.1251元 |
| 2026-01-15 | 1.0044元 | 1.1254元 |
| 2026-01-14 | 1.0037元 | 1.1247元 |
| 2026-01-13 | 1.0035元 | 1.1245元 |
| 2026-01-12 | 1.0027元 | 1.1237元 |
| 2026-01-09 | 1.0018元 | 1.1228元 |
| 2026-01-08 | 1.0016元 | 1.1226元 |
| 2026-01-07 | 1.0003元 | 1.1213元 |
| 2026-01-06 | 1.0016元 | 1.1226元 |
| 2026-01-05 | 1.0032元 | 1.1242元 |
| 2025-12-31 | 1.0037元 | 1.1247元 |
| 2025-12-30 | 1.0036元 | 1.1246元 |
| 2025-12-29 | 1.0040元 | 1.1250元 |
| 2025-12-26 | 1.0067元 | 1.1277元 |
| 2025-12-25 | 1.0061元 | 1.1271元 |
| 2025-12-24 | 1.0069元 | 1.1279元 |
| 2025-12-23 | 1.0066元 | 1.1276元 |
| 2025-12-22 | 1.0048元 | 1.1258元 |
| 2025-12-19 | 1.0061元 | 1.1271元 |
| 2025-12-18 | 1.0046元 | 1.1256元 |
| 2025-12-17 | 1.0049元 | 1.1259元 |
| 2025-12-16 | 1.0026元 | 1.1236元 |
| 2025-12-15 | 1.0027元 | 1.1237元 |
| 2025-12-12 | 1.0047元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.0067元 | 1.1277元 |
| 2025-12-10 | 1.0055元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.0049元 | 1.1259元 |
| 2025-12-08 | 1.0038元 | 1.1248元 |
| 2025-12-05 | 1.0047元 | 1.1257元 |
| 2025-12-04 | 1.0038元 | 1.1248元 |
| 2025-12-03 | 1.0066元 | 1.1276元 |
| 2025-12-02 | 1.0077元 | 1.1287元 |
| 2025-12-01 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2025-11-28 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2025-11-27 | 1.0083元 | 1.1293元 |
| 2025-11-26 | 1.0087元 | 1.1297元 |
| 2025-11-25 | 1.0106元 | 1.1316元 |
| 2025-11-24 | 1.0115元 | 1.1325元 |
| 2025-11-21 | 1.0113元 | 1.1323元 |