红塔红土瑞景纯债C (010734.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理陈纪靖基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4887 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土瑞景纯债(010733) |
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红塔红土瑞景纯债C(010734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0102元 | 1.1312元 |
| 2026-05-28 | 1.0100元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.1310元 |
| 2026-05-26 | 1.0098元 | 1.1308元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.1306元 |
| 2026-05-22 | 1.0094元 | 1.1304元 |
| 2026-05-21 | 1.0095元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.0094元 | 1.1304元 |
| 2026-05-19 | 1.0095元 | 1.1305元 |
| 2026-05-18 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2026-05-15 | 1.0088元 | 1.1298元 |
| 2026-05-14 | 1.0089元 | 1.1299元 |
| 2026-05-13 | 1.0091元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2026-05-11 | 1.0089元 | 1.1299元 |
| 2026-05-08 | 1.0086元 | 1.1296元 |
| 2026-05-07 | 1.0086元 | 1.1296元 |
| 2026-05-06 | 1.0087元 | 1.1297元 |
| 2026-04-30 | 1.0091元 | 1.1301元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.1303元 |
| 2026-04-28 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2026-04-27 | 1.0087元 | 1.1297元 |
| 2026-04-24 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2026-04-23 | 1.0094元 | 1.1304元 |
| 2026-04-22 | 1.0096元 | 1.1306元 |
| 2026-04-21 | 1.0093元 | 1.1303元 |
| 2026-04-20 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2026-04-17 | 1.0089元 | 1.1299元 |
| 2026-04-16 | 1.0085元 | 1.1295元 |
| 2026-04-15 | 1.0086元 | 1.1296元 |
| 2026-04-14 | 1.0086元 | 1.1296元 |
| 2026-04-13 | 1.0085元 | 1.1295元 |
| 2026-04-10 | 1.0083元 | 1.1293元 |
| 2026-04-09 | 1.0079元 | 1.1289元 |
| 2026-04-08 | 1.0080元 | 1.1290元 |
| 2026-04-07 | 1.0077元 | 1.1287元 |
| 2026-04-03 | 1.0074元 | 1.1284元 |
| 2026-04-02 | 1.0073元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.0074元 | 1.1284元 |
| 2026-03-31 | 1.0076元 | 1.1286元 |
| 2026-03-30 | 1.0075元 | 1.1285元 |
| 2026-03-27 | 1.0071元 | 1.1281元 |
| 2026-03-26 | 1.0072元 | 1.1282元 |
| 2026-03-25 | 1.0071元 | 1.1281元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.1282元 |
| 2026-03-23 | 1.0069元 | 1.1279元 |
| 2026-03-20 | 1.0068元 | 1.1278元 |
| 2026-03-19 | 1.0068元 | 1.1278元 |
| 2026-03-18 | 1.0069元 | 1.1279元 |
| 2026-03-17 | 1.0066元 | 1.1276元 |