红塔红土瑞景纯债C(010734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0047元 | 1.1257元 |
| 2025-12-11 | 1.0067元 | 1.1277元 |
| 2025-12-10 | 1.0055元 | 1.1265元 |
| 2025-12-09 | 1.0049元 | 1.1259元 |
| 2025-12-08 | 1.0038元 | 1.1248元 |
| 2025-12-05 | 1.0047元 | 1.1257元 |
| 2025-12-04 | 1.0038元 | 1.1248元 |
| 2025-12-03 | 1.0066元 | 1.1276元 |
| 2025-12-02 | 1.0077元 | 1.1287元 |
| 2025-12-01 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2025-11-28 | 1.0090元 | 1.1300元 |
| 2025-11-27 | 1.0083元 | 1.1293元 |
| 2025-11-26 | 1.0087元 | 1.1297元 |
| 2025-11-25 | 1.0106元 | 1.1316元 |
| 2025-11-24 | 1.0115元 | 1.1325元 |
| 2025-11-21 | 1.0113元 | 1.1323元 |
| 2025-11-20 | 1.0119元 | 1.1329元 |
| 2025-11-19 | 1.0121元 | 1.1331元 |
| 2025-11-18 | 1.0130元 | 1.1340元 |
| 2025-11-17 | 1.0127元 | 1.1337元 |
| 2025-11-14 | 1.0121元 | 1.1331元 |
| 2025-11-13 | 1.0121元 | 1.1331元 |
| 2025-11-12 | 1.0124元 | 1.1334元 |
| 2025-11-11 | 1.0121元 | 1.1331元 |
| 2025-11-10 | 1.0120元 | 1.1330元 |
| 2025-11-07 | 1.0113元 | 1.1323元 |
| 2025-11-06 | 1.0116元 | 1.1326元 |
| 2025-11-05 | 1.0127元 | 1.1337元 |
| 2025-11-04 | 1.0129元 | 1.1339元 |
| 2025-11-03 | 1.0130元 | 1.1340元 |
| 2025-10-31 | 1.0131元 | 1.1341元 |
| 2025-10-30 | 1.0109元 | 1.1319元 |
| 2025-10-29 | 1.0104元 | 1.1314元 |
| 2025-10-28 | 1.0107元 | 1.1317元 |
| 2025-10-27 | 1.0092元 | 1.1302元 |
| 2025-10-24 | 1.0080元 | 1.1290元 |
| 2025-10-23 | 1.0091元 | 1.1301元 |
| 2025-10-22 | 1.0098元 | 1.1308元 |
| 2025-10-21 | 1.0096元 | 1.1306元 |
| 2025-10-20 | 1.0089元 | 1.1299元 |
| 2025-10-17 | 1.0100元 | 1.1310元 |
| 2025-10-16 | 1.0083元 | 1.1293元 |
| 2025-10-15 | 1.0073元 | 1.1283元 |
| 2025-10-14 | 1.0080元 | 1.1290元 |
| 2025-10-13 | 1.0073元 | 1.1283元 |
| 2025-10-10 | 1.0064元 | 1.1274元 |
| 2025-10-09 | 1.0070元 | 1.1280元 |
| 2025-09-30 | 1.0061元 | 1.1271元 |
| 2025-09-29 | 1.0048元 | 1.1258元 |
| 2025-09-26 | 1.0058元 | 1.1268元 |