红塔红土瑞景纯债C
(010734.jj ) 红塔红土基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-05-11总资产规模3,767.39万 (2025-12-31) 基金净值1.0063 (2026-01-30) 基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4510 / 7196)
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红塔红土瑞景纯债C(010734) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-292025-04-290.025 元6,777.33万169.43万2.42%2.42%
2024-12-172024-12-170.04 元1.71亿682.45万3.75%3.75%
2023-12-192023-12-190.015 元756.61万11.35万1.45%2.91%
2023-06-272023-06-270.015 元23.79万3,568.501.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。