红塔红土瑞景纯债C(010734) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,885.93万 | 4,856.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,272.58万 | 8,143.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,972.52万 | 6,777.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8,900.14万 | 8,660.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.80亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.30亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.06亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 7.94亿 | 7.74亿元 | -- |