中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4378元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.23% (3679 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合A |
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-17 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-16 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-15 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-14 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-13 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-10 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-09 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-08 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-07 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-02 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-01 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-31 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-03-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-27 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-25 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-03-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-23 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-20 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-03-19 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-18 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-03-17 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-03-16 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-13 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-03-12 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-03-11 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-10 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-03-09 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-06 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-03-05 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-04 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-03-03 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-03-02 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-02-27 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-02-26 | 1.4844元 | 1.4844元 |
| 2026-02-25 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-02-24 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-02-13 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-02-12 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-02-11 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-02-10 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-02-09 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-02-06 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-02-05 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-04 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-02-03 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-02-02 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-30 | 1.4706元 | 1.4706元 |