中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4573元 (2026-02-06) 基金经理田瑀姜诚冷雪源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3319 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合A |
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-02-05 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-04 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-02-03 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-02-02 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-01-30 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-01-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-01-28 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-27 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-01-26 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-01-23 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-01-22 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-21 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-20 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-01-19 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-16 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-01-15 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-01-14 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-01-13 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-12 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-01-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-08 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-07 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-06 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-05 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-12-31 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2025-12-30 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2025-12-29 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-25 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-12-24 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-22 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-19 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-16 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-12-12 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-11 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-12-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-09 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-08 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-05 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-04 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-02 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-01 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-11-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-11-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |