中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3108元 (2025-12-19) 基金经理田瑀姜诚冷雪源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (3773 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合A |
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-18 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-17 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-16 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-15 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-12-12 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2025-12-11 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-12-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2025-12-09 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-12-08 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-05 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2025-12-04 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-12-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-02 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-01 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-11-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-11-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-11-26 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-11-25 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-11-24 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2025-11-21 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-11-20 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-11-19 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-11-18 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2025-11-17 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-11-14 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2025-11-13 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2025-11-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-11-11 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2025-11-10 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-11-07 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2025-11-06 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-11-05 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-11-04 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-11-03 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-10-31 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2025-10-30 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2025-10-29 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-10-28 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2025-10-27 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-10-24 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-10-23 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-10-22 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-10-21 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2025-10-20 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-10-17 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2025-10-16 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2025-10-15 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-10-14 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-10-13 | 1.4083元 | 1.4083元 |