中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5252元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (3151 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合(010728) |
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-05 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-06-04 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-03 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-02 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-01 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-29 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-28 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-05-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-26 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-25 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-22 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-21 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-20 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-19 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-18 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-15 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-05-14 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-13 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-05-12 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-11 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-08 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-05-07 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-06 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-30 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-29 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-28 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-04-27 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-04-24 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-04-23 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-22 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-21 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-04-20 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-17 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-16 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-15 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-04-14 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-04-13 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-10 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-09 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-08 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-07 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-04-03 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-04-02 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-04-01 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-31 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-03-30 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-03-27 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-26 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-25 | 1.4018元 | 1.4018元 |