中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4846元 (2026-02-11) 基金经理田瑀姜诚冷雪源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (3349 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合A |
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 4,930.60万 | 3,652.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 5,392.67万 | 3,815.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 6,000.89万 | 4,804.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 6,375.49万 | 5,228.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 7,085.51万 | 5,883.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 8,632.48万 | 6,883.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 7,944.10万 | 7,080.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,100.12万 | 7,484.17万元 | -- |