中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理田瑀姜诚冷雪源基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5327元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% (3273 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合(010728) |
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-07-09 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-07-08 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-07-07 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-06 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-07-03 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-07-02 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-07-01 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-30 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-06-29 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-06-26 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-06-25 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-06-24 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-06-23 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-06-22 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-06-18 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-06-17 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-06-16 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-06-15 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-06-12 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-06-11 | 1.5483元 | 1.5483元 |
| 2026-06-10 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-06-09 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-06-08 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-06-05 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-06-04 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-06-03 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-02 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-06-01 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-29 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-28 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2026-05-27 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-05-26 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-05-25 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-05-22 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-05-21 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-05-20 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-19 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-18 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-05-15 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2026-05-14 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-13 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-05-12 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-05-11 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-05-08 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-05-07 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-05-06 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-04-30 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-04-29 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2026-04-28 | 1.4752元 | 1.4752元 |