中泰兴诚价值一年持有混合C (010729.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4573元 (2026-02-06) 基金经理田瑀姜诚冷雪源管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% (3319 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰兴诚价值一年持有混合A |
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中泰兴诚价值一年持有混合C(010729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.80亿 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 2.80亿 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,289.96万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 4.60万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,312.96万 | 30.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,141.60万 | 10.38% |
| 建筑业 | 2,593.15万 | 8.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,118.38万 | 7.00% |
| 金融业 | 1,487.81万 | 4.92% |
| 租赁和商务服务业 | 1,420.21万 | 4.69% |
| 采矿业 | 5.92万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.31万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.06万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.06%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 5,515.43万 | 18.22% |
| 工业 | 1,430.84万 | 4.73% |
| 能源 | 940.96万 | 3.11% |
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