鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1993元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (5291 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合(010725) |
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-21 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-17 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-22 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-11 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-09 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-06-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-06-05 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-04 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-02 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-01 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |