鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2003元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5628 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合(010725) |
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-04 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-02 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-01 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-05-29 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-28 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-05-22 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-05-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-20 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-19 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-18 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-15 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-14 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-05-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-07 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-06 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-16 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |