鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-10-12 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-10-09 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-10-08 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-09-30 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-09-29 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-09-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-23 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-09-22 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-09-21 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-09-18 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-17 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-09-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-09-14 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-09-09 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-08 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-09-07 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-09-04 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-09-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-09-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-09-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-31 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-08-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-26 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-19 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-14 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-07 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-31 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |