鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-25 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-20 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-19 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-18 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-14 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-08-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-11 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-10 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-08-07 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-05 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-04 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-08-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-31 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-30 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-07-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-27 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-23 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-22 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-21 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-20 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-17 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-15 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-14 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-07-10 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-09 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-07-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-07-07 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-07-06 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-03 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-02 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-01 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-06-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-26 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-25 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-06-22 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |