鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1629元 (2026-02-13) 基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5936 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合A |
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-02-10 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-02-06 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-05 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-02-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-02-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-30 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-28 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-01-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-01-23 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-01-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-01-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-01-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-16 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-15 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-01-14 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-01-12 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-01-09 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-06 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-05 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-12-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2025-12-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-12-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2025-12-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-25 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-23 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-19 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-18 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-12-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |