鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6028 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合(010725) |
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-29 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-28 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-27 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-24 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-23 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-04-22 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-20 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-17 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-04-16 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-14 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-13 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-07 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-03 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-01 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-31 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-03-30 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-27 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-03-26 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-23 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-03-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-03-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-17 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-16 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-11 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-03-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-09 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-05 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-04 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-03 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-02 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-02-26 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-02-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-02-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-02-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |