鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1333元 (2025-12-17) 基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (5461 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合A |
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-12-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-15 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-08 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-05 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2025-12-01 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-11-27 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-11-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-11-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-18 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-11-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-12 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-11-11 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2025-11-10 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2025-11-07 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-11-05 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-04 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-03 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2025-10-31 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-10-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-10-29 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2025-10-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-10-27 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-10-24 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-10-22 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-10-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-10-20 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-10-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-10-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-10-15 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-10-14 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-10-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-10-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |