鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1358元 (2025-12-19) 基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (5547 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合A |
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,878.69万 | 5,121.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,330.84万 | 5,780.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,298.69万 | 6,756.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,909.67万 | 9,319.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.54亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.69亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.53亿 | 2.44亿元 | -- |