鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1667元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (6028 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合(010725) |
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,097.14万 | 4,440.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 5,283.24万 | 4,619.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,878.69万 | 5,121.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,330.84万 | 5,780.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,298.69万 | 6,756.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,909.67万 | 9,319.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.54亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.69亿 | 1.64亿元 | -- |