鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.23元 | 5,034.89万 | 4,100.41万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 5,097.14万 | 4,440.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 5,283.24万 | 4,619.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5,878.69万 | 5,121.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,330.84万 | 5,780.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7,298.69万 | 6,756.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 9,909.67万 | 9,319.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.54亿 | 1.46亿元 | -- |