鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1651元 (2026-04-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6045 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-11-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |