估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华安享一年持有期混合C
(010726.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
李君
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-06
总资产规模
5,097.14万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1761
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(6141 / 9147)
相关基金:
主从基金:
鹏华安享一年持有期混合(010725)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史资产组合