鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1379元 (2025-12-12) 基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5507 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,871.99万 | 19.66% |
| (其中) 股票 | 2,871.99万 | 19.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,115.09万 | 48.72% |
| (其中) 债券 | 7,115.09万 | 48.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,999.19万 | 27.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 462.17万 | 3.16% |
| 5 | 其他资产 | 156.61万 | 1.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,094.03万 | 14.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 464.45万 | 3.18% |
| 批发和零售业 | 106.97万 | 0.73% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 111.67万 | 0.76% |
| 医疗保健 | 94.87万 | 0.65% |
加载中......