估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
鹏华安享一年持有期混合C
(010726.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
李君
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-06
总资产规模
5,097.14万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2279
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.82%
(5661 / 9274)
相关基金:
主从基金:
鹏华安享一年持有期混合(010725)
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史资产组合