鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1629元 (2026-02-13) 基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (5936 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安享一年持有期混合A |
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,340.02万 | 19.41% |
| (其中) 股票 | 2,340.02万 | 19.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,117.81万 | 67.34% |
| (其中) 债券 | 8,117.81万 | 67.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.07万 | 4.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 994.73万 | 8.25% |
| 5 | 其他资产 | 2.02万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,772.84万 | 14.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 484.65万 | 4.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.68%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 62.87万 | 0.52% |
| 医疗保健 | 19.66万 | 0.16% |
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