东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0187元 | 1.1787元 |
| 2025-12-05 | 1.0179元 | 1.1779元 |
| 2025-11-28 | 1.0172元 | 1.1772元 |
| 2025-11-21 | 1.0365元 | 1.1765元 |
| 2025-11-14 | 1.0357元 | 1.1757元 |
| 2025-11-07 | 1.0350元 | 1.1750元 |
| 2025-10-31 | 1.0343元 | 1.1743元 |
| 2025-10-24 | 1.0335元 | 1.1735元 |
| 2025-10-17 | 1.0328元 | 1.1728元 |
| 2025-10-10 | 1.0320元 | 1.1720元 |
| 2025-09-30 | 1.0310元 | 1.1710元 |
| 2025-09-26 | 1.0306元 | 1.1706元 |
| 2025-09-19 | 1.0298元 | 1.1698元 |
| 2025-09-12 | 1.0291元 | 1.1691元 |
| 2025-09-05 | 1.0283元 | 1.1683元 |
| 2025-08-29 | 1.0276元 | 1.1676元 |
| 2025-08-22 | 1.0268元 | 1.1668元 |
| 2025-08-15 | 1.0261元 | 1.1661元 |
| 2025-08-08 | 1.0253元 | 1.1653元 |
| 2025-08-01 | 1.0246元 | 1.1646元 |
| 2025-07-25 | 1.0238元 | 1.1638元 |
| 2025-07-18 | 1.0231元 | 1.1631元 |
| 2025-07-11 | 1.0224元 | 1.1624元 |
| 2025-07-04 | 1.0216元 | 1.1616元 |
| 2025-06-30 | 1.0212元 | 1.1612元 |
| 2025-06-27 | 1.0209元 | 1.1609元 |
| 2025-06-20 | 1.0201元 | 1.1601元 |
| 2025-06-13 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2025-06-06 | 1.0186元 | 1.1586元 |
| 2025-05-30 | 1.0179元 | 1.1579元 |
| 2025-05-23 | 1.0172元 | 1.1572元 |
| 2025-05-16 | 1.0164元 | 1.1564元 |
| 2025-05-09 | 1.0157元 | 1.1557元 |
| 2025-04-30 | 1.0147元 | 1.1547元 |
| 2025-04-25 | 1.0142元 | 1.1542元 |
| 2025-04-18 | 1.0135元 | 1.1535元 |
| 2025-04-11 | 1.0128元 | 1.1528元 |
| 2025-04-03 | 1.0119元 | 1.1519元 |
| 2025-03-28 | 1.0114元 | 1.1514元 |
| 2025-03-21 | 1.0107元 | 1.1507元 |
| 2025-03-14 | 1.0099元 | 1.1499元 |
| 2025-03-07 | 1.0092元 | 1.1492元 |
| 2025-02-28 | 1.0085元 | 1.1485元 |
| 2025-02-21 | 1.0078元 | 1.1478元 |
| 2025-02-14 | 1.0071元 | 1.1471元 |
| 2025-02-07 | 1.0064元 | 1.1464元 |
| 2025-01-27 | 1.0053元 | 1.1453元 |
| 2025-01-24 | 1.0050元 | 1.1450元 |
| 2025-01-17 | 1.0044元 | 1.1444元 |
| 2025-01-10 | 1.0037元 | 1.1437元 |