东吴瑞盈63个月定开债券
(010719.jj ) 东吴基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-08总资产规模48.66亿 (2025-09-30) 基金净值1.0194 (2025-12-19) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-252025-11-250.02 元47.20亿9,440.21万1.93%1.93%
2024-12-162024-12-160.02 元47.20亿9,440.35万1.96%3.92%
2024-06-122024-06-120.02 元47.20亿9,440.28万1.96%
2023-12-192023-12-190.02 元47.20亿9,439.92万1.95%3.91%
2023-06-062023-06-060.02 元47.20亿9,440.70万1.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。