东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0314元 | 1.1914元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.1910元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.1905元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.1901元 |
| 2026-03-27 | 1.0294元 | 1.1894元 |
| 2026-03-20 | 1.0287元 | 1.1887元 |
| 2026-03-13 | 1.0280元 | 1.1880元 |
| 2026-03-06 | 1.0273元 | 1.1873元 |
| 2026-02-27 | 1.0266元 | 1.1866元 |
| 2026-02-13 | 1.0252元 | 1.1852元 |
| 2026-02-06 | 1.0245元 | 1.1845元 |
| 2026-01-30 | 1.0237元 | 1.1837元 |
| 2026-01-23 | 1.0230元 | 1.1830元 |
| 2026-01-16 | 1.0223元 | 1.1823元 |
| 2026-01-09 | 1.0216元 | 1.1816元 |
| 2025-12-31 | 1.0206元 | 1.1806元 |
| 2025-12-26 | 1.0201元 | 1.1801元 |
| 2025-12-19 | 1.0194元 | 1.1794元 |
| 2025-12-12 | 1.0187元 | 1.1787元 |
| 2025-12-05 | 1.0179元 | 1.1779元 |
| 2025-11-28 | 1.0172元 | 1.1772元 |
| 2025-11-21 | 1.0365元 | 1.1765元 |
| 2025-11-14 | 1.0357元 | 1.1757元 |
| 2025-11-07 | 1.0350元 | 1.1750元 |
| 2025-10-31 | 1.0343元 | 1.1743元 |
| 2025-10-24 | 1.0335元 | 1.1735元 |
| 2025-10-17 | 1.0328元 | 1.1728元 |
| 2025-10-10 | 1.0320元 | 1.1720元 |
| 2025-09-30 | 1.0310元 | 1.1710元 |
| 2025-09-26 | 1.0306元 | 1.1706元 |
| 2025-09-19 | 1.0298元 | 1.1698元 |
| 2025-09-12 | 1.0291元 | 1.1691元 |
| 2025-09-05 | 1.0283元 | 1.1683元 |
| 2025-08-29 | 1.0276元 | 1.1676元 |
| 2025-08-22 | 1.0268元 | 1.1668元 |
| 2025-08-15 | 1.0261元 | 1.1661元 |
| 2025-08-08 | 1.0253元 | 1.1653元 |
| 2025-08-01 | 1.0246元 | 1.1646元 |
| 2025-07-25 | 1.0238元 | 1.1638元 |
| 2025-07-18 | 1.0231元 | 1.1631元 |
| 2025-07-11 | 1.0224元 | 1.1624元 |
| 2025-07-04 | 1.0216元 | 1.1616元 |
| 2025-06-30 | 1.0212元 | 1.1612元 |
| 2025-06-27 | 1.0209元 | 1.1609元 |
| 2025-06-20 | 1.0201元 | 1.1601元 |
| 2025-06-13 | 1.0194元 | 1.1594元 |
| 2025-06-06 | 1.0186元 | 1.1586元 |
| 2025-05-30 | 1.0179元 | 1.1579元 |
| 2025-05-23 | 1.0172元 | 1.1572元 |
| 2025-05-16 | 1.0164元 | 1.1564元 |