东吴瑞盈63个月定开债券 (010719.jj ) 东吴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-02-08总资产规模48.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0245元 (2026-02-06) 基金经理邵笛王明欣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	62.81亿	100.00%
	(其中) 债券	62.81亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	9.65万	0.002%

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