东吴瑞盈63个月定开债券(010719) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 48.66亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 48.20亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 47.74亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 47.33亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 47.82亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 47.38亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.88亿 | 47.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 47.46亿 | 47.20亿元 | -- |