前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5343元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.17% (8980 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合A |
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.53% | 0.47% | 40.37万 | 6,160.10元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.59% | 0.41% | 42.86万 | 6,267.50元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.61% | 0.39% | 44.52万 | 6,406.27元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.64% | 0.36% | 46.50万 | 6,931.56元 | -- |