前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5486元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% (8945 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合A |
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.57元 | 3.37亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.62元 | 3.87亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 3.62亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 3.73亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 3.87亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 4.39亿 | 8.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 4.49亿 | 8.58亿元 | -- |