前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4837元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-12.53% (9037 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合(010717) |
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2026-06-11 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2026-06-10 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2026-06-09 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2026-06-08 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2026-06-05 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2026-06-04 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-06-03 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-06-02 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-06-01 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2026-05-29 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-05-28 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2026-05-27 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-05-26 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-05-25 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-05-22 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-05-21 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-05-20 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-05-19 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-05-18 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-05-15 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-05-14 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-05-13 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-05-12 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-05-11 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-05-08 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2026-05-07 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-05-06 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-04-30 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-04-29 | 0.5412元 | 0.5412元 |
| 2026-04-28 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-04-27 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-04-24 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-04-23 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-04-22 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-04-21 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-04-20 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-04-17 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-04-16 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-04-15 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-04-14 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-04-13 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-04-10 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-04-09 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-04-08 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-04-07 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2026-04-03 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-04-02 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-04-01 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-03-31 | 0.5186元 | 0.5186元 |