前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5328元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.19% (8986 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合A |
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-04-27 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-04-24 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2026-04-23 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2026-04-22 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-04-21 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-04-20 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2026-04-17 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-04-16 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-04-15 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-04-14 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-04-13 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-04-10 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-04-09 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-04-08 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-04-07 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2026-04-03 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-04-02 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2026-04-01 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2026-03-31 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-03-30 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2026-03-27 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-03-26 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2026-03-25 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2026-03-24 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2026-03-23 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2026-03-20 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-03-19 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2026-03-18 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-03-17 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-03-16 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-03-13 | 0.5445元 | 0.5445元 |
| 2026-03-12 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-03-11 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-03-10 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-03-09 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2026-03-06 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2026-03-05 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2026-03-04 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-03-03 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-03-02 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-02-27 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2026-02-26 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2026-02-25 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-02-24 | 0.5646元 | 0.5646元 |
| 2026-02-13 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-02-12 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-02-11 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-02-10 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-02-09 | 0.5708元 | 0.5708元 |