前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5456元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.83% (8969 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合A |
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前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |