前海开源优质企业6个月持有混合C (010718.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4646元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% (8974 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合(010717) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源优质企业6个月持有混合C(010718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-07-16 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-07-15 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2026-07-14 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-07-13 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-07-10 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-07-09 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2026-07-08 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2026-07-07 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2026-07-06 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2026-07-03 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2026-07-02 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2026-07-01 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-06-30 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2026-06-29 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2026-06-26 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-06-25 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2026-06-24 | 0.4859元 | 0.4859元 |
| 2026-06-23 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2026-06-22 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2026-06-18 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2026-06-17 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-06-16 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-06-15 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2026-06-12 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2026-06-11 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2026-06-10 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2026-06-09 | 0.4771元 | 0.4771元 |
| 2026-06-08 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2026-06-05 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2026-06-04 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2026-06-03 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2026-06-02 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-06-01 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2026-05-29 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-05-28 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2026-05-27 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2026-05-26 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2026-05-25 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2026-05-22 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2026-05-21 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2026-05-20 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-05-19 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-05-18 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2026-05-15 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2026-05-14 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2026-05-13 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-05-12 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-05-11 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-05-08 | 0.5385元 | 0.5385元 |