前海开源优质企业6个月持有混合A (010717.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5037元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率219.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.46% (8964 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合C |
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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2026-07-23 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-07-22 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2026-07-21 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2026-07-20 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2026-07-17 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2026-07-16 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-07-15 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-07-14 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2026-07-13 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2026-07-10 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-07-09 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2026-07-08 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-07-07 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2026-07-06 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-07-03 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2026-07-02 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-07-01 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2026-06-30 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2026-06-29 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2026-06-26 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-06-25 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2026-06-24 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-06-23 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2026-06-22 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-06-18 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-06-17 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2026-06-16 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2026-06-15 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-06-12 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2026-06-11 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-06-10 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2026-06-09 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2026-06-08 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2026-06-05 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2026-06-04 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2026-06-03 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-06-02 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2026-06-01 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2026-05-29 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2026-05-28 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-05-27 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-05-26 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2026-05-25 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-05-22 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-05-21 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-05-20 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-05-19 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-05-18 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-05-15 | 0.5405元 | 0.5405元 |