前海开源优质企业6个月持有混合A (010717.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5371元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率219.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.93% (9013 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合C |
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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-05-21 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2026-05-20 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-05-19 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2026-05-18 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2026-05-15 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-05-14 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2026-05-13 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-05-12 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-05-11 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-05-08 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-05-07 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-05-06 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-04-30 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-04-29 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2026-04-28 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-04-27 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2026-04-24 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-04-23 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-04-22 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-04-21 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-04-20 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-04-17 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-04-16 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-04-15 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-04-14 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-04-13 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2026-04-10 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-04-09 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-04-08 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-04-07 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2026-04-03 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2026-04-02 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2026-04-01 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-03-31 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2026-03-30 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-03-27 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2026-03-26 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-03-25 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-03-24 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2026-03-23 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-03-20 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-03-19 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2026-03-18 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-03-17 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-03-16 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-03-13 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2026-03-12 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2026-03-11 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-03-10 | 0.5748元 | 0.5748元 |