前海开源优质企业6个月持有混合A (010717.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5049元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率219.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.87% (9018 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合C |
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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.37亿 | 90.37% |
| (其中) 股票 | 22.37亿 | 90.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.35亿 | 9.50% |
| 3 | 其他资产 | 323.28万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.02亿 | 20.29% |
| 采矿业 | 3.00亿 | 12.13% |
| 金融业 | 1.83亿 | 7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,002.01万 | 2.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,071.55万 | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,899.78万 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.69%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.86亿 | 11.56% |
| 材料 | 2.79亿 | 11.27% |
| 通讯 | 2.23亿 | 9.02% |
| 能源 | 1.58亿 | 6.37% |
| 科技 | 1.18亿 | 4.76% |
| 金融 | 1,290.22万 | 0.52% |
| 非必需消费品 | 459.28万 | 0.19% |
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