前海开源优质企业6个月持有混合A (010717.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5037元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率219.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% (8926 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合C |
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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.10亿 | 90.74% |
| (其中) 股票 | 19.10亿 | 90.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 8.83% |
| 3 | 其他资产 | 888.26万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.60亿 | 55.14% |
| 采矿业 | 1.25亿 | 5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,110.91万 | 4.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.34%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.91亿 | 9.08% |
| 通讯 | 1.89亿 | 8.97% |
| 材料 | 1.26亿 | 5.99% |
| 非必需消费品 | 2,735.89万 | 1.30% |
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