前海开源优质企业6个月持有混合A (010717.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5759元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率219.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.94% (8928 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.17亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 27.17亿 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.72亿 | 9.10% |
| 3 | 其他资产 | 102.85万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.21亿 | 20.76% |
| 采矿业 | 5.04亿 | 16.84% |
| 金融业 | 2.22亿 | 7.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,603.56万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.001% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0009% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.24%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.93亿 | 9.81% |
| 医疗保健 | 2.87亿 | 9.61% |
| 通讯 | 2.77亿 | 9.26% |
| 科技 | 2.40亿 | 8.03% |
| 非必需消费品 | 1.47亿 | 4.92% |
| 金融 | 4,920.81万 | 1.65% |
| 能源 | 4,386.40万 | 1.47% |
| 必需消费品 | 1,501.60万 | 0.50% |
加载中......