前海开源优质企业6个月持有混合A (010717.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5135元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率219.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.40% (9036 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合C |
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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 219.35% | 60.45亿元 | 67.86亿元 | 27.17亿元 | 25.88亿元 |
| 2025-06-30 | 209.48% | 31.68亿元 | 34.22亿元 | 28.48亿元 | 27.84亿元 |
| 2024-12-31 | 171.43% | 54.40亿元 | 59.81亿元 | 30.24亿元 | 29.45亿元 |