前海开源优质企业6个月持有混合A (010717.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5722元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率219.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.04% (8910 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合C |
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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3,835.90万元 | 1.20% | 639.32万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,914.92万元 | 1.20% | 319.15万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,248.04万元 | 1.20% | 708.01万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,156.90万元 | 1.20% | 359.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |