前海开源优质企业6个月持有混合A (010717.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-01-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5722元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率219.35% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.04% (8910 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源优质企业6个月持有混合C |
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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.59元 | 25.88亿 | 43.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.64元 | 29.76亿 | 46.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.53元 | 27.84亿 | 52.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 28.71亿 | 54.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 29.45亿 | 56.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.54元 | 32.60亿 | 60.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 33.15亿 | 61.65亿元 | -- |