财通资管消费升级一年持有期混合A (010715.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋林伟基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6572元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率503.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.25% (8788 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费升级一年持有期混合C |
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财通资管消费升级一年持有期混合A(010715) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-06-04 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-06-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-06-02 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-06-01 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-05-29 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-28 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-05-27 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-05-26 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-25 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-05-22 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-05-21 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-20 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-05-19 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-05-18 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-05-15 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2026-05-14 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-05-13 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-05-12 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-11 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-05-08 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-05-07 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-05-06 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-30 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2026-04-29 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-04-28 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2026-04-27 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-04-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-04-23 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2026-04-22 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-04-21 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-04-20 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-17 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2026-04-16 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2026-04-15 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2026-04-14 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-04-13 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2026-04-10 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2026-04-09 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2026-04-08 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-04-07 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2026-04-03 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-04-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-04-01 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-03-31 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-03-30 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2026-03-27 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2026-03-26 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-03-25 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-03-24 | 0.7022元 | 0.7022元 |