财通资管消费升级一年持有期混合A (010715.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8375元 (2025-12-19) 基金经理于洋林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率503.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% (8028 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费升级一年持有期混合C |
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财通资管消费升级一年持有期混合A(010715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 308.65万元 | 1.20% | 51.44万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 588.81万元 | 1.20% | 98.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 305.90万元 | 1.20% | 50.98万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 976.42万元 | 1.20% | 162.74万元 | 0.20% |