财通资管消费升级一年持有期混合A (010715.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8375元 (2025-12-19) 基金经理于洋林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率503.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.94% (8028 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费升级一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管消费升级一年持有期混合A(010715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-12-18 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-12-17 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2025-12-16 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2025-12-15 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2025-12-12 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2025-12-11 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-12-10 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2025-12-09 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-12-08 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2025-12-05 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-12-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-03 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2025-12-02 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2025-12-01 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2025-11-28 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-11-27 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2025-11-26 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2025-11-25 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2025-11-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-11-21 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2025-11-20 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2025-11-19 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2025-11-18 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2025-11-17 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2025-11-14 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-11-13 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2025-11-12 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2025-11-11 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2025-11-10 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-11-07 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2025-11-06 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-11-05 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2025-11-04 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2025-11-03 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2025-10-31 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2025-10-30 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-10-29 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2025-10-28 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2025-10-27 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2025-10-24 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-10-23 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-10-22 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-10-21 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2025-10-20 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-10-17 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-10-16 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-10-15 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-10-14 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-10-13 | 0.8838元 | 0.8838元 |