财通资管消费升级一年持有期混合A (010715.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理于洋林伟基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6232元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-9.01% (8707 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费升级一年持有期混合C |
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财通资管消费升级一年持有期混合A(010715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-07-23 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2026-07-22 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2026-07-21 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-07-20 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-07-17 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2026-07-16 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2026-07-15 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-07-14 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2026-07-13 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-07-10 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-07-09 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-07-08 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-07-07 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-07-06 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-07-03 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-07-02 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2026-07-01 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-06-30 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2026-06-29 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-06-26 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2026-06-25 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-06-24 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-06-23 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-06-22 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2026-06-18 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2026-06-17 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2026-06-16 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-06-15 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2026-06-12 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-06-11 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2026-06-10 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-06-09 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-06-08 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-06-05 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-06-04 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-06-03 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-06-02 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-06-01 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-05-29 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-28 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-05-27 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-05-26 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-05-25 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2026-05-22 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2026-05-21 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-05-20 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-05-19 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2026-05-18 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2026-05-15 | 0.7171元 | 0.7171元 |