财通资管消费升级一年持有期混合A (010715.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8216元 (2025-12-26) 基金经理于洋林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率503.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.34% (8201 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管消费升级一年持有期混合C |
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财通资管消费升级一年持有期混合A(010715) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 4.84亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 5.05亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 4.79亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 4.81亿 | 6.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 4.74亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 4.57亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.86亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 5.18亿 | 7.46亿元 | -- |