东方红远见价值混合A (010714.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2021-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0220元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6683 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合C |
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东方红远见价值混合A(010714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-08 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-07-07 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-06 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-07-02 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-07-01 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-25 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-24 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-23 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-06-18 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-08 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-05 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-22 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-21 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-20 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-19 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-18 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-13 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-08 | 1.2747元 | 1.2747元 |