东方红远见价值混合A (010714.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2021-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0411元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率929.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6690 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合C |
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东方红远见价值混合A(010714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-16 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-09-15 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-09-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-09-11 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-09-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-09 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-09-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-09-04 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-09-03 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-09-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-31 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-08-25 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-21 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-20 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-08-19 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-18 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-08-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-06 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-31 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-30 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-07-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-21 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-13 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-10 | 1.1312元 | 1.1312元 |