东方红远见价值混合A (010714.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2021-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1607元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率722.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6101 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合C |
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东方红远见价值混合A(010714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-06-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-10 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-09 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-06-08 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-05 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-04 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-05-27 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-25 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-22 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-21 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-20 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-05-19 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-18 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-14 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-13 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-05-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-08 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-07 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-05-06 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-30 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-29 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-23 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-22 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-21 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-20 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-17 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-16 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-15 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-14 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-08 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |