东方红远见价值混合A (010714.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2677元 (2026-01-30) 基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率722.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (4917 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合C |
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东方红远见价值混合A(010714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-01-29 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-01-28 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-27 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-01-26 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-01-23 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-01-22 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-01-21 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-20 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-19 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-16 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-14 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-13 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-12 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-01-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-01-08 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-07 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-06 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-05 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-12-31 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-12-30 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-29 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-25 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-24 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-22 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-19 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-17 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-12-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-12 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-11 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2025-12-09 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-12-08 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-05 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-04 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-03 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-12-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-28 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-11-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-26 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-11-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-11-24 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2025-11-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-20 | 1.1437元 | 1.1437元 |