东方红远见价值混合A (010714.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2021-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1607元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率722.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6101 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合C |
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东方红远见价值混合A(010714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 935.29万元 | 1.20% | 155.88万元 | 0.20% |
| 2025-04-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,515.61万元 | 1.20% | 419.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,385.95万元 | 1.20% | 230.99万元 | 0.20% |