东方红远见价值混合A (010714.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2021-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1176元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 持仓换手率722.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (6464 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合C |
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东方红远见价值混合A(010714) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.07亿 | 72.70% |
| (其中) 股票 | 8.07亿 | 72.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.91亿 | 26.17% |
| 3 | 其他资产 | 1,261.33万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.77亿 | 42.97% |
| 采矿业 | 4,889.97万 | 4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,968.13万 | 3.57% |
| 房地产业 | 2,485.03万 | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,767.45万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,346.54万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 836.15万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 540.51万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.47%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,227.36万 | 4.71% |
| 35 医药卫生 | 3,391.32万 | 3.05% |
| 15 原材料 | 3,056.20万 | 2.75% |
| 45 信息技术 | 2,712.45万 | 2.44% |
| 20 工业 | 2,378.73万 | 2.14% |
| 55 公用事业 | 410.76万 | 0.37% |
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