东方红远见价值混合A (010714.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2754元 (2026-01-29) 基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率722.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (4927 / 9017) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合C |
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东方红远见价值混合A(010714) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.32亿 | 85.07% |
| (其中) 股票 | 9.32亿 | 85.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 10.26% |
| 3 | 其他资产 | 5,118.95万 | 4.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.10亿 | 55.64% |
| 批发和零售业 | 4,613.85万 | 4.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,165.28万 | 3.80% |
| 采矿业 | 2,867.04万 | 2.62% |
| 房地产业 | 2,726.17万 | 2.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1,044.14万 | 0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140.14万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.22%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 6,530.18万 | 5.96% |
| 20 工业 | 3,543.03万 | 3.23% |
| 35 医药卫生 | 3,312.17万 | 3.02% |
| 15 原材料 | 3,292.08万 | 3.00% |
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