东方红远见价值混合A (010714.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2021-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1776元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5935 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见价值混合C |
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东方红远见价值混合A(010714) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 9.20亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 9.12亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 10.30亿 | 8.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 12.89亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 13.56亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 17.15亿 | 17.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 17.55亿 | 18.96亿元 | -- |