安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞黄晓宾基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1397元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率49.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6606 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合C |
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-20 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-17 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-16 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-13 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-04-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-08 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-04-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-01 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-03-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-24 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-23 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-19 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-18 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-13 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-12 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-10 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |