安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张竞黄晓宾基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1088元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率49.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6649 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合C |
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-07-02 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-26 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-22 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-16 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-10 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-09 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-05 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-01 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-28 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-05-27 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-22 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-20 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-05-19 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-18 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-14 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-12 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-05-06 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-28 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-24 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |