安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1390元 (2026-03-06) 基金经理张竞黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (6074 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合C |
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-05 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-03-02 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-02-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-26 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-02-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-10 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-06 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-02-04 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-02-03 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-02-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-30 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-29 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-01-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-26 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-21 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-20 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-16 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-15 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-14 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-09 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-06 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-25 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-12-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |