安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1089元 (2025-12-18) 基金经理张竞黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5719 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合C |
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-17 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-12-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2025-12-10 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-09 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-12-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-04 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-03 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-02 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-28 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-27 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-11-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-11-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-21 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-20 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-19 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-17 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-11-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-11-13 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-11-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-11-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-11-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-06 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-03 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-10-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-10-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-10-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-10-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-10-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-10-24 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-10-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-10-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-10-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2025-10-16 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-15 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |