安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1108元 (2025-12-22) 基金经理张竞黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5797 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合C |
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.17亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.32亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.40亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.79亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.95亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.16亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.48亿 | 2.43亿元 | -- |