安信平稳合盈一年持有混合A (010707.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1125元 (2025-12-17) 基金经理张竞黄晓宾管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率28.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5723 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信平稳合盈一年持有混合C |
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安信平稳合盈一年持有混合A(010707) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.32万元 | 0.50% | 14.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 102.85万元 | 0.50% | 41.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 56.78万元 | 0.50% | 22.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 177.31万元 | 0.50% | 70.92万元 | 0.20% |